[基金]11月2日鹏华中证酒指数(LOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月2日鹏华中证酒指数(LOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/03 13:00:57

11月2日鹏华中证酒指数(LOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月2日鹏华中证酒指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证酒指数(LOF)A截至11月2日市场表现：累计净值2.308，最新公布单位净值0.98，净值增长率跌1.21%，最新估值0.992。

基金季度利润

鹏华酒分级（160632）近一周下降0.99%，近一月收益1.83%，近三月收益3.63%，近一年收益18.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华酒分级（160632）基金资产配置详情如下，股票占净比94.39%，现金占净比6.37%，合计净资产90.85亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.39%，同类平均为90.97%，比同类配置多3.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置93.88%，同类平均57.78%，比同类配置多36.10%；批发和零售业行业基金配置0.44%，同类平均0.64%，比同类配置少0.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.07%，同类平均2.30%，比同类配置少2.23%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华酒分级（160632）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、泸州老窖等，持仓比分别14.53%、12.64%、11.23%等，持股数分别为72.11万、523.37万、460.22万，持仓市值13.2亿、11.48亿、10.2亿等。

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