招商中证银行指数最新单位净值为1.183元,以下是南方财富网为您整理的截至11月2日招商中证银行指数市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商中证银行指数A(161723)市场表现:截至11月2日,累计净值1.3107,最新公布单位净值1.183,净值增长率跌2.75%,最新估值1.2165。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润亏2633.51万元,基金本期净收益盈利4739.32万元,加权平均基金份额本期利润亏0.02元,期末基金资产净值14.87亿元,期末单位基金资产净值1.25元。
基金详情
该基金简称招商中证银行指数,该基金成立于2021年1月1日,基金规模为1.41亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.19亿份,基金由中信银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是侯昊。
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