[基金]11月2日安信价值回报三年持有混合A基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？

11月2日安信价值回报三年持有混合A基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/11/02 23:50:14

11月2日安信价值回报三年持有混合A基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的安信价值回报三年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月2日，该基金最新单位净值1.2709，累计净值1.3709，最新估值1.2856，净值增长率跌1.14%。

安信价值回报三年持有混合A基金成立以来收益37.19%，今年以来下降1.91%，近一月收益1.94%，近一年收益8.58%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，安信价值回报三年持有混合A（008954）持有股票基金：宁德时代（300750）、腾讯控股（00700）、贵州茅台（600519）、中国飞鹤（06186）等，持仓比分别10.11%、9.85%、8.19%、5.60%等，持股数分别为66.95万、89.23万、15.58万、1781.2万，持仓市值3.52亿、3.43亿、2.85亿、1.95亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，安信价值回报三年持有混合A基金（008954）持有债券21国债⑺（占3.69%），持仓市值为1.43亿；债券20国债10（占0.93%），持仓市值为3600万；债券国开1805（占0.78%），持仓市值为3006.3万；债券南银转债（占0.02%），持仓市值为87.2万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。