天治鑫利纯债债券A该基金赚钱吗?该基金公司怎么样?以下是南方财富网为您整理的11月1日天治鑫利纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月1日,累计净值1.1118,最新单位净值1.1118,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1119。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏7413.72元,基金本期净收益亏1.4万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值86.84万元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金详情介绍
基金简称天治鑫利纯债债券A,该基金成立于2016年12月7日,基金规模为10万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达8万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由天治基金管理有限公司管理,基金经理是郝杰。
基金公司情况
该基金属于天治基金管理有限公司,公司成立于2003年5月27日,公司拥有基金19只,由8名基金经理管理,所有基金管理规模共57.37亿元。
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