[基金]10月29日中欧瑾灵灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

10月29日中欧瑾灵灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/11/01 15:20:06

10月29日中欧瑾灵灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中欧瑾灵灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月29日，中欧瑾灵灵活配置混合A（004734）市场表现：累计净值1.421，最新公布单位净值1.421，净值增长率涨0.3%，最新估值1.4167。

中欧瑾灵灵活配置混合A（004734）成立以来收益42.09%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.67%，近三月下降0.72%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，中欧瑾灵灵活配置混合A（004734）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、公牛集团（603195）、长江电力（600900）等，持仓比分别1.86%、1.66%、1.65%、1.55%等，持股数分别为5300、18万、4.8万、43.99万，持仓市值1090.05万、975.42万、969.6万、908万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧瑾灵灵活配置混合A基金（004734）持有债券21国债01（占6.82%），持仓市值为4002.8万；债券20国开02（占6.70%），持仓市值为3935.6万；债券国开1702（占5.17%），持仓市值为3035.4万；债券20汇金MTN005（占5.03%），持仓市值为2952.3万等。

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