华润元大润鑫债券A基金累计分红了1次
南方财富网 2021/10/31 21:34:14
华润元大润鑫债券A基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的10月29日华润元大润鑫债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至10月29日，累计净值1.166，最新单位净值1.0667，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0666。
基金分红
华润元大润鑫债券A基金成立于2016年10月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2130万元，基金总2000万份额，上市流通2000万份额，共分红1次，累计分红0.0993元/份。
基金阶段涨跌幅
华润元大润鑫债券A基金成立以来收益17.03%，今年以来收益2.18%，近一月收益0.14%，近一年收益2.84%，近三年收益9.03%。
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