华润元大润鑫债券A基金累计分红了1次

南方财富网 2021/10/31 21:34:14

华润元大润鑫债券A基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的10月29日华润元大润鑫债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至10月29日,累计净值1.166,最新单位净值1.0667,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0666。

基金分红

华润元大润鑫债券A基金成立于2016年10月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2130万元,基金总2000万份额,上市流通2000万份额,共分红1次,累计分红0.0993元/份。

基金阶段涨跌幅

华润元大润鑫债券A基金成立以来收益17.03%,今年以来收益2.18%,近一月收益0.14%,近一年收益2.84%,近三年收益9.03%。

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