10月29日工银信用纯债债券A最新单位净值为1.2928元
南方财富网 2021/10/30 21:03:28
工银信用纯债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的10月29日工银信用纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月29日，该基金累计净值1.3338，最新单位净值1.2928，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2937。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1637.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值13.41亿元，期末单位基金资产净值1.27元。
基金详情介绍
该基金简称工银信用纯债债券A，该基金成立于2012年11月14日，基金规模为1.37亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.06亿份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是李敏。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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