10月29日招商招怡纯债债券A累计净值为1.1519元
南方财富网 2021/10/30 08:41:50
10月29日招商招怡纯债债券A累计净值为1.1519元，以下是南方财富网为您整理的10月29日招商招怡纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月29日，招商招怡纯债债券A（003438）最新单位净值1.0486，累计净值1.1519，最新估值1.0478，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.15万元，基金本期净收益盈利28.89万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
该基金全名是招商招怡纯债债券型证券投资基金，以下简称招商招怡纯债债券A，该基金成立于2016年11月8日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是孙麓深。
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