10月29日招商招怡纯债债券A累计净值为1.1519元

南方财富网 2021/10/30 08:41:50

10月29日招商招怡纯债债券A累计净值为1.1519元,以下是南方财富网为您整理的10月29日招商招怡纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日,招商招怡纯债债券A(003438)最新单位净值1.0486,累计净值1.1519,最新估值1.0478,净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利44.15万元,基金本期净收益盈利28.89万元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金详情介绍

该基金全名是招商招怡纯债债券型证券投资基金,以下简称招商招怡纯债债券A,该基金成立于2016年11月8日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是孙麓深。

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