10月29日易方达恒生国企(QDII-ETF)最新单位净值为0.9696元
南方财富网 2021/10/30 04:20:29
易方达恒生国企(QDII-ETF)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的10月29日易方达恒生国企(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月29日，该基金累计净值1.0196，最新市场表现：公布单位净值0.9696，净值增长率跌1.06%，最新估值0.98。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏3.37亿元，基金本期净收益盈利7031.27万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值74.85亿元。
基金详情介绍
基金简称易方达恒生国企(QDII-ETF)，该基金成立于2012年8月9日，基金规模为6.2亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.47亿份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕等。
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