浙商惠利纯债债券基金怎么样？分红了几次？
南方财富网 2021/10/29 14:36:00
浙商惠利纯债债券基金怎么样？分红了几次？以下是南方财富网为您整理的10月28日浙商惠利纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月28日，浙商惠利纯债债券累计净值1.1859，最新公布单位净值1.0016，净值增长率跌1.15%，最新估值1.0132。
基金分红
浙商惠利纯债债券基金成立于2016年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总9939万份额，上市流通9939万份额，共分红5次，累计分红0.1723元/份。
基金阶段涨跌幅
浙商惠利纯债债券（003220）近一周收益0.15%，近一月收益0.19%，近三月收益0.52%，近一年收益3.68%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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