平安粤港澳大湾区ETF最新净值是多少?(10月26日)

南方财富网 2021/10/27 13:56:44

平安粤港澳大湾区ETF最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至10月26日平安粤港澳大湾区ETF一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日,平安粤港澳大湾区ETF(512970)市场表现:累计净值1.4567,最新公布单位净值1.4567,净值增长率涨0.28%,最新估值1.4527。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2885.81万元,基金本期净收益盈利1209.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值4.37亿元,期末单位基金资产净值1.51元。

基金详情介绍

该基金简称平安粤港澳大湾区ETF,该基金成立于2019年9月23日,基金规模为4090万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2900万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为权益类,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是刘洁倩等。

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