国寿安保安丰纯债债券基金累计分红0.071元/份
南方财富网 2021/10/26 22:05:06
国寿安保安丰纯债债券基金累计分红0.071元/份，以下是南方财富网为您整理的10月26日国寿安保安丰纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安丰纯债债券基金截至10月26日，累计净值1.0944，最新市场表现：公布单位净值1.0234，净值涨0.06%，最新估值1.0228。
基金分红
国寿安保安丰纯债债券基金成立于2018年11月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.23亿元，基金总2.18亿份额，上市流通2.18亿份额，共分红7次，累计分红0.071元/份。
基金阶段涨跌幅
国寿安保安丰纯债债券今年以来收益2.44%，近三月收益0.31%，近一年收益3.41%。
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