南华瑞鑫定期开放债券基金共分红7次，累计分红0.1066元/份
南方财富网 2021/10/26 21:45:55
南华瑞鑫定期开放债券基金共分红7次，累计分红0.1066元/份，以下是南方财富网为您整理的10月26日南华瑞鑫定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至10月26日，最新市场表现：单位净值1.0184，累计净值1.125，最新估值1.0181，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
南华瑞鑫定期开放债券今年以来收益3.32%，近一月收益0.12%，近三月收益0.61%，近一年收益3.83%。
基金分红详情
南华瑞鑫定期开放债券基金成立于2018年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.99亿元，基金总1.96亿份额，上市流通1.96亿份额，共分红7次，累计分红0.1066元/份。
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