[基金]10月21日浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

10月21日浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/10/26 12:38:22

10月21日浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)截至10月21日，最新单位净值1.0076，累计净值1.0076，最新估值1.0077，净值增长率跌0.01%。

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)（基金代码：009626）成立以来收益0.76%，今年以来下降0.05%，近一月下降1.12%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)（009626）持有股票基金：东方财富（300059）、中信证券（600030）、中金公司（601995）等，持仓比分别5.14%、3.90%、3.08%等，持股数分别为2.48万、2.47万、7900，持仓市值81.25万、61.6万、48.59万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)（009626）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别1.86%、1.78%、1.74%等，持仓市值29.34万、28.09万、27.52万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。