南华瑞利纯债债券C基金累计分红了1次

南方财富网 2021/10/25 05:38:18

南华瑞利纯债债券C基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的10月22日南华瑞利纯债债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月22日,南华瑞利纯债债券C最新市场表现:公布单位净值1.227,累计净值1.29,最新估值1.2271,净值增长率跌0.01%。

基金分红

南华瑞利纯债C基金成立于2021年5月20日,其份额日期2021年5月20日,基金规模3050万元,基金总2365万份额,上市流通2365万份额,共分红1次,累计分红0.063元/份。

基金阶段涨跌幅

南华瑞利纯债债券C成立以来收益29%,近一月收益0.12%。

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