诺德安瑞39个月定开债券基金累计分红了1次
南方财富网 2021/10/22 12:48:31
诺德安瑞39个月定开债券基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的10月15日诺德安瑞39个月定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月15日，诺德安瑞39个月定开债券（009906）最新市场表现：公布单位净值1.0066，累计净值1.0366，净值增长率涨0.06%，最新估值1.006。
基金分红
诺德安瑞39个月定开基金成立于2020年8月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.08亿元，基金总4.05亿份额，上市流通4.05亿份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。
基金阶段涨跌幅
诺德安瑞39个月定开债券今年以来收益2.62%，近一月收益0.31%，近三月收益0.88%，近一年收益3.37%。
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