[基金]10月19日民生加银稳健配置9个月混合型FOF累计净值为1.0003元

10月19日民生加银稳健配置9个月混合型FOF累计净值为1.0003元

南方财富网 2021/10/21 15:46:59

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基金市场表现方面

民生加银稳健配置9个月混合型FOF（011591）市场表现：截至10月19日，累计净值1.0003，最新单位净值1.0003，净值增长率涨0.22%，最新估值0.9981。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称民生加银稳健配置9个月混合型FOF，该基金成立于2021年7月27日，基金规模为1.91亿元，基金份额日期2021年7月27日，基金总份额达1.91亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是于善辉。

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