10月20日富国祥利一年期定期开放债券C最新净值是多少？
南方财富网 2021/10/21 15:19:05
10月20日富国祥利一年期定期开放债券C最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的10月20日富国祥利一年期定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月20日，该基金累计净值1.2402，最新市场表现：单位净值1.1502，净值增长率涨0.02%，最新估值1.15。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1162.17元，基金本期净收益盈利716.25元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金详情介绍
基金简称富国祥利一年期定期开放债券C，该基金成立于2017年8月30日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是黄纪亮。
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