10月18日招商招恒纯债债券A累计净值为1.132元
南方财富网 2021/10/19 13:44:46
截至10月18日，招商招恒纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.122，累计净值1.132，最新估值1.123，净值增长率跌0.09%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利107.99万元，基金本期净收益盈利74.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。
该基金简称招商招恒纯债债券A，该基金成立于2016年6月8日，基金规模为1120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1001万份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是孙麓深。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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