截至10月18日,该基金累计净值1.9308,最新市场表现:单位净值1.8617,净值增长率涨0.68%,最新估值1.8492。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利304.07万元,基金本期净收益盈利229.96万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.17元,期末基金资产净值2990.26万元,期末单位基金资产净值1.72元。
基金简称万家中证500指数增强发起式A,该基金成立于2019年5月23日,基金规模为320万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达174万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由万家基金管理有限公司管理,基金经理是乔亮。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。