10月18日招商添盈纯债债券E最新净值是多少?

南方财富网 2021/10/19 13:12:19

截至10月18日,招商添盈纯债债券E最新公布单位净值1.1074,累计净值1.1074,最新估值1.1076,净值增长率跌0.02%。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利6.71万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1137.47万元,期末单位基金资产净值1.09元。

基金简称招商添盈纯债债券E,该基金成立于2019年5月10日,基金规模为120万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达104万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是向霈。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
10月18日嘉实稳怡债券最新净值是多少?近3月来表现如何? 南方财富网 2021年绿色经济概念上市公司有哪些? 南方财富网 A股2021年农药股票龙头有哪些? 南方财富网 10月18日嘉实稳怡债券最新净值是多少?近3月来表现如何? 南方财富网
前海开源乾盛定期开放债券C近三月来在同类基金中上升269名(10月18日) 南方财富网 大金融上市公司龙头有哪些?大金融相关上市公司一览 南方财富网 选择很关键!2021年智能控制器概念龙头股有哪些,五分钟教你看懂 南方财富网 前海开源乾盛定期开放债券C近三月来在同类基金中上升269名(10月18日) 南方财富网
鹏华弘润灵活配置混合C累计净值为1.5068元(10月18日) 南方财富网 汽车诊断概念龙头股有哪些?汽车诊断股票今日股价查询(2021/10/19) 南方财富网 亚洲先锋娱乐(08400)在旅游及消闲设施行业中规模排第110名 南方财富网 鹏华弘润灵活配置混合C累计净值为1.5068元(10月18日) 南方财富网
国金惠鑫短债债券A近两年来在同类基金中排148名(10月18日) 南方财富网 2021年A股天然气供应概念股全梳理(附名单) 南方财富网 2021年阿里巴巴概念公司上市龙头出炉(值得收藏) 南方财富网 国金惠鑫短债债券A近两年来在同类基金中排148名(10月18日) 南方财富网
南方荣安定期开放混合A基金怎么样?近三月以来下降2.68%(4月19日) 南方财富网 10月19日午间收盘回顾:优博讯涨超10%,领涨新零售概念 南方财富网 2021年水泥上市龙头公司有哪些?(速度收藏) 南方财富网 南方荣安定期开放混合A基金怎么样?近三月以来下降2.68%(4月19日) 南方财富网
10月18日万家鑫瑞债券A最新净值是多少?买的人多吗? 南方财富网 2021年A股肿瘤上市龙头企业一览 南方财富网