10月18日招商添盈纯债债券E最新净值是多少？
南方财富网 2021/10/19 13:12:19
截至10月18日，招商添盈纯债债券E最新公布单位净值1.1074，累计净值1.1074，最新估值1.1076，净值增长率跌0.02%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利6.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1137.47万元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金简称招商添盈纯债债券E，该基金成立于2019年5月10日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达104万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是向霈。
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