国泰惠丰纯债债券最新单位净值为1.0146元(10月15日)

南方财富网 2021/10/18 19:24:53

截至10月15日,国泰惠丰纯债债券最新市场表现:单位净值1.0146,累计净值1.0642,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0147。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1423.95万元,期末基金资产净值15.09亿元,期末单位基金资产净值1.01元。

该基金全名是国泰惠丰纯债债券型证券投资基金,以下简称国泰惠丰纯债债券,该基金成立于2019年8月5日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由国泰基金管理有限公司管理,基金经理是黄志翔。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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