兴业安和6个月定开债券发起式(005442)截至10月15日,最新公布单位净值1.0245,累计净值1.135,最新估值1.0243,净值增长率涨0.02%。
截至2021年,兴业安和6个月定开债券发起式持有详情,基金份额持有人户数达209户,其中机构投资者持有49.06亿份额,机构投资者持有占100.00%。
该基金全名是兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称兴业安和6个月定开债券发起式,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由兴业基金管理有限公司管理,基金经理是冯小波。
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