[基金]嘉实纯债债券A（070037）利润情况查询

嘉实纯债债券A（070037）利润情况查询

南方财富网 2021/05/12 11:00:43

嘉实纯债债券A（070037）报告期2019年12月31日，收入117753901.74元。利息收入121923063.04元，其中存款利息收入489197.4元，债券利息收入121408562.45元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入25303.19元。投资收益7147347.25元，其中股票投资收益--元，债券投资收益7147347.25元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-12025867.81元，其他收入709359.26元。费用33614650元。管理人报酬14732989.99元，托管费4533227.68元，销售服务费322376.98元，交易费用119397.13元，利息支出13317599.88元，其中卖出回购金融资产支出13317599.88元，减所得税费用--元，其他费用294191.39元。利润总额84139251.74元。

基本信息：嘉实纯债债券A基金代码070037，基金全称嘉实纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称嘉实纯债债券A，成立日期2012年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模24.29亿元，基金总份额20.413亿份，上市流通份额20.413亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理轩璇，代销机构银行(共42家)，代销机构证券(共43家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。