[基金]海富通中短债债券C（007226）资产负债情况查询

海富通中短债债券C（007226）资产负债情况查询

南方财富网 2021/05/11 14:56:51

海富通中短债债券C（007226）报告期2019年12月31日，银行存款350460.54元，结算备付金--元，存出保证金2714.96元，交易性金融资产71100400元，其中股票投资--元，债券投资71100400元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产38990418.49元，应收证券清算款--元，应收利息621482.65元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计111065476.64元。

海富通中短债债券C（007226）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款10153.76元，应付管理人报酬29252.74元，应付托管费9750.92元，应付销售服务费753.13元，应付交易费用3067.52元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债90000元，负债合计142978.07元。实收基金110121017.81元，未分配利润801480.76元，所有者权益合计110922498.57元，负债和所有者权益总计111065476.64元。

基本信息：海富通中短债债券C基金代码007226，基金全称海富通中短债债券型证券投资基金，基金简称海富通中短债债券C，成立日期2019年9月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理谈云飞，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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