2021年5月10日华安安悦债券C(005532)基金净值是多少?

南方财富网 2021/05/11 11:28:21

华安安悦债券C(005532)最新公布净值1.0258,累计净值1.1413,最新估值1.0253,净值增长率0.049%,公布日期2021年5月10日,基金规模0.00059063亿。

基本信息:华安安悦债券C基金代码005532,基金全称华安安悦债券型证券投资基金,基金简称华安安悦债券C,成立日期2018年3月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理郑如熙,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共1家)。

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