[基金]大摩添利18个月开放债券C（000416）利润情况查询

大摩添利18个月开放债券C（000416）利润情况查询

南方财富网 2021/05/10 15:55:25

大摩添利18个月开放债券C（000416）报告期2019年12月31日，收入127459873.58元。利息收入104458338.4元，其中存款利息收入973370.69元，债券利息收入101095364.42元，资产支持证券利息收入14350.82元，买入返售金融资产收入2375252.47元。投资收益32359664.72元，其中股票投资收益--元，债券投资收益32359664.72元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-9375390.41元，其他收入17260.87元。费用32955519.76元。管理人报酬10285958.44元，托管费2938845.28元，销售服务费1362880.64元，交易费用24123.49元，利息支出17692866.05元，其中卖出回购金融资产支出17692866.05元，减所得税费用--元，其他费用290794.83元。利润总额94504353.82元。

基本信息：大摩添利18个月开放债券C基金代码000416，基金全称摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称大摩添利18个月开放债券C，成立日期2014年9月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.52亿元，基金总份额2.676亿份，上市流通份额2.676亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李轶，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共36家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。