泰康瑞坤纯债债券(005054)最新公布净值1.1144,累计净值1.1635,最新估值1.1143,净值增长率0.009%,公布日期2021年5月7日,基金规模1.10138亿。
基本信息:泰康瑞坤纯债债券基金代码005054,基金全称泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金,基金简称泰康瑞坤纯债债券,成立日期2017年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额1.341亿份,上市流通份额1.341亿份,基金管理人泰康资产管理有限责任公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理任翀,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共9家)。
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