[基金]浦银安盛安久回报定开混合C（004802）主要财务指标

浦银安盛安久回报定开混合C（004802）主要财务指标

南方财富网 2021/05/10 14:28:44

浦银安盛安久回报定开混合C（004802）截至2020年3月31日本期利润-2269.47元，基金本期净收益2898.09元，加权平均基金份额本期利润-0.0082元，期末基金资产净值296800元，期末单位基金资产净值1.0709元。

浦银安盛安久回报定开混合C（004802）截至2019年12月31日本期利润4204.39元，基金本期净收益2885.97元，加权平均基金份额本期利润0.0152元，期末基金资产净值299069元，期末单位基金资产净值1.0791元。

浦银安盛安久回报定开混合C（004802）截至2019年9月30日本期利润5000.14元，基金本期净收益3575.16元，加权平均基金份额本期利润0.018元，期末基金资产净值294865元，期末单位基金资产净值1.064元。

基本信息：浦银安盛安久回报定开混合C基金代码004802，基金全称浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛安久回报定开混合C，成立日期2018年4月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.003亿份，上市流通份额0.003亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理褚艳辉，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共20家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。