[基金]天弘悦享定开债发起式（005654）利润情况查询

天弘悦享定开债发起式（005654）利润情况查询

南方财富网 2021/05/10 13:42:33

天弘悦享定开债发起式（005654）报告期2019年12月31日，收入89044000.55元。利息收入85489479.22元，其中存款利息收入486686.91元，债券利息收入84982815.62元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入19976.69元。投资收益2953667.07元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2953667.07元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益600854.26元，其他收入--元。费用23946389.55元。管理人报酬4390586.24元，托管费1463528.76元，销售服务费--元，交易费用33877.68元，利息支出17554796.09元，其中卖出回购金融资产支出17554796.09元，减所得税费用--元，其他费用227600元。利润总额65097611元。

基本信息：天弘悦享定开债发起式基金代码005654，基金全称天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称天弘悦享定开债发起式，成立日期2018年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模18.28亿元，基金总份额16.577亿份，上市流通份额16.577亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理王昌俊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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