[基金]华夏智胜价值成长股票A（002871）资产负债情况查询

华夏智胜价值成长股票A（002871）资产负债情况查询

南方财富网 2021/05/10 11:33:04

华夏智胜价值成长股票A（002871）报告期2019年12月31日，银行存款1259448.34元，结算备付金--元，存出保证金5366.44元，交易性金融资产19690183.34元，其中股票投资19688383.34元，债券投资1800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息445.99元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计20955444.11元。

华夏智胜价值成长股票A（002871）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款966.51元，应付赎回款18369.19元，应付管理人报酬10901.2元，应付托管费2180.23元，应付销售服务费470.21元，应付交易费用37518.39元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债100023.08元，负债合计170428.81元。实收基金22461167.48元，未分配利润-1676152.18元，所有者权益合计20785015.3元，负债和所有者权益总计20955444.11元。

基本信息：华夏智胜价值成长股票A基金代码002871，基金全称华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金，基金简称华夏智胜价值成长股票A，成立日期2016年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.124亿份，上市流通份额0.124亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理孙蒙，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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