[基金]华安香港精选股票(QDII)（040018）资产负债情况查询

华安香港精选股票(QDII)（040018）资产负债情况查询

南方财富网 2021/05/10 10:40:30

华安香港精选股票(QDII)（040018）报告期2019年12月31日，银行存款36820247.93元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产506291823.87元，其中股票投资506291823.87元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2420.95元，应收股利99579.76元，应收申购款9279860.16元，其他资产--元，资产总计552493932.67元。

华安香港精选股票(QDII)（040018）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款8316760.23元，应付赎回款4168813.49元，应付管理人报酬656186元，应付托管费131237.22元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债195571.12元，负债合计13468568.06元。实收基金375155029.67元，未分配利润163870334.94元，所有者权益合计539025364.61元，负债和所有者权益总计552493932.67元。

基本信息：华安香港精选股票(QDII)基金代码040018，基金全称华安香港精选股票型证券投资基金，基金简称华安香港精选股票(QDII)，成立日期2010年9月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模5.24亿元，基金总份额3.145亿份，上市流通份额3.145亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理翁启森苏圻涵，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共66家)。

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