鹏华3个月中短债A(006434)报告期2019年12月31日,收入140435128.58元。利息收入184380860元,其中存款利息收入1777420.67元,债券利息收入155853817.61元,资产支持证券利息收入12644606.55元,买入返售金融资产收入14105015.17元。投资收益-41711158.42元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-41939759.1元,基金投资收益228600.68元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-2273955.28元,其他收入39382.28元。费用29163079.3元。管理人报酬10584116.76元,托管费3528038.91元,销售服务费6189277.77元,交易费用130473.54元,利息支出7840607.21元,其中卖出回购金融资产支出7840607.21元,减所得税费用--元,其他费用296646.04元。利润总额111272049.28元。
基本信息:鹏华3个月中短债A基金代码006434,基金全称鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称鹏华3个月中短债A,成立日期2018年10月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模6.51亿元,基金总份额6.102亿份,上市流通份额6.102亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理方昶叶朝明银行(共21家),代销机构证券(共57家)。
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