交银中债1-3年农发债指数C（006746）资产负债情况查询

交银中债1-3年农发债指数C（006746）报告期2019年12月31日，银行存款1075916.36元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产7844298000元，其中股票投资--元，债券投资7844298000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息147715967.46元，应收股利--元，应收申购款49.95元，其他资产--元，资产总计7993089933.77元。

交银中债1-3年农发债指数C（006746）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款279014740.49元，应付证券清算款--元，应付赎回款10.06元，应付管理人报酬916559.25元，应付托管费305519.75元，应付销售服务费--元，应付交易费用34260.6元，应交税费--元，应付利息14653.83元，应付利润--元，其他负债679345.35元，负债合计280965089.33元。实收基金7496295856.26元，未分配利润215828988.18元，所有者权益合计7712124844.44元，负债和所有者权益总计7993089933.77元。

基本信息：交银中债1-3年农发债指数C基金代码006746，基金全称交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金，基金简称交银中债1-3年农发债指数C，成立日期2019年1月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理魏玉敏，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。

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