华泰保兴策略精选混合C（005170）资产负债情况查询

华泰保兴策略精选混合C（005170）报告期2019年12月31日，银行存款3813403.03元，结算备付金296948.19元，存出保证金21630.09元，交易性金融资产31407953.18元，其中股票投资25207112.98元，债券投资6200840.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款596523.45元，应收利息88574.84元，应收股利--元，应收申购款52056.23元，其他资产--元，资产总计36277089.01元。

华泰保兴策略精选混合C（005170）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1469817.01元，应付赎回款23091.53元，应付管理人报酬32396.01元，应付托管费6749.17元，应付销售服务费1456.95元，应付交易费用344252.78元，应交税费8.51元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债80029.52元，负债合计1957801.48元。实收基金24265776.19元，未分配利润10053511.34元，所有者权益合计34319287.53元，负债和所有者权益总计36277089.01元。

基本信息：华泰保兴策略精选混合C基金代码005170，基金全称华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称华泰保兴策略精选混合C，成立日期2017年12月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.028亿份，上市流通份额0.028亿份，基金管理人华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张挺，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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