东方臻享纯债债券C（003838）资产负债情况查询

东方臻享纯债债券C（003838）报告期2019年12月31日，银行存款30887753.42元，结算备付金16222362.01元，存出保证金48774.43元，交易性金融资产1470610690元，其中股票投资--元，债券投资1470610690元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款21804641.32元，应收利息25417659.79元，应收股利--元，应收申购款88144.86元，其他资产--元，资产总计1565080025.83元。

东方臻享纯债债券C（003838）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款208100000元，应付证券清算款52509491.65元，应付赎回款146310.31元，应付管理人报酬286310.73元，应付托管费95436.9元，应付销售服务费12315.57元，应付交易费用46143.19元，应交税费185366.26元，应付利息33215.44元，应付利润--元，其他负债209000元，负债合计261623590.05元。实收基金1124090967.08元，未分配利润179365468.7元，所有者权益合计1303456435.78元，负债和所有者权益总计1565080025.83元。

基本信息：东方臻享纯债债券C基金代码003838，基金全称东方臻享纯债债券型证券投资基金，基金简称东方臻享纯债债券C，成立日期2016年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模14.83亿元，基金总份额12.952亿份，上市流通份额12.952亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴萍萍车日楠，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共12家)。

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