[基金]光大保德信优选一年混合（005027）利润情况查询

光大保德信优选一年混合（005027）利润情况查询

南方财富网 2021/04/30 17:10:33

光大保德信优选一年混合（005027）报告期2019年12月31日，收入80097396.09元。利息收入5667244.53元，其中存款利息收入469637.53元，债券利息收入2305998.44元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入2891608.56元。投资收益62883053.48元，其中股票投资收益58867533.6元，债券投资收益-224827.59元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益4240347.47元，公允价值变动收益11546983.59元，其他收入114.49元。费用14735784.2元。管理人报酬7125339.85元，托管费1187556.68元，销售服务费--元，交易费用6214065.49元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用208000元。利润总额65361611.89元。

基本信息：光大保德信优选一年混合基金代码005027，基金全称光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信优选一年混合，成立日期2017年12月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.48亿元，基金总份额1.548亿份，上市流通份额1.548亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理房雷，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共22家)。

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