[基金]大摩优质信价纯债债券A（000419）历史分红信息

大摩优质信价纯债债券A（000419）历史分红信息

南方财富网 2021/04/30 15:02:33

大摩优质信价纯债债券A（000419）权益登记日2020年5月26日，红利发放日2020年5月28日，每份红利0.035元。

大摩优质信价纯债债券A（000419）权益登记日2019年12月19日，红利发放日2019年12月23日，每份红利0.049元。

大摩优质信价纯债债券A（000419）权益登记日2018年11月13日，红利发放日2018年11月15日，每份红利0.08元。

基本信息：大摩优质信价纯债债券A基金代码000419，基金全称摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金，基金简称大摩优质信价纯债债券A，成立日期2014年11月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模31.4亿元，基金总份额29.846亿份，上市流通份额29.846亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理施同亮，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共35家)。

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