[基金]广发汇宏6个月定开债（006378）资产负债情况查询

广发汇宏6个月定开债（006378）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/30 12:22:57

广发汇宏6个月定开债（006378）报告期2019年12月31日，银行存款158258.54元，结算备付金1586401.74元，存出保证金31909.46元，交易性金融资产444635000元，其中股票投资--元，债券投资444635000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5270010.09元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计451681579.83元。

广发汇宏6个月定开债（006378）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款138059750.41元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬79588.49元，应付托管费26529.5元，应付销售服务费--元，应付交易费用13633.64元，应交税费39534.65元，应付利息75018.55元，应付利润--元，其他负债133000元，负债合计138427055.24元。实收基金310895043.63元，未分配利润2359480.96元，所有者权益合计313254524.59元，负债和所有者权益总计451681579.83元。

基本信息：广发汇宏6个月定开债基金代码006378，基金全称广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称广发汇宏6个月定开债，成立日期2019年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.12亿元，基金总份额3.110亿份，上市流通份额3.110亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理谢军洪志，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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