万家瑞富混合（001530）资产负债情况查询
万家瑞富混合（001530）报告期2019年12月31日，银行存款1979799.22元，结算备付金71997.31元，存出保证金65339.65元，交易性金融资产556552946.68元，其中股票投资80778163.48元，债券投资475774783.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款266010.04元，应收利息8177715.44元，应收股利--元，应收申购款4997元，其他资产--元，资产总计567118805.34元。
万家瑞富混合（001530）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款97975653.04元，应付证券清算款--元，应付赎回款868250.08元，应付管理人报酬240500.87元，应付托管费60125.23元，应付销售服务费--元，应付交易费用54185元，应交税费7621.01元，应付利息55733.86元，应付利润--元，其他负债267181.53元，负债合计99529250.62元。实收基金426043490.88元，未分配利润41546063.84元，所有者权益合计467589554.72元，负债和所有者权益总计567118805.34元。
基本信息：万家瑞富混合基金代码001530，基金全称万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家瑞富混合，成立日期2016年11月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.03亿元，基金总份额3.568亿份，上市流通份额3.568亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理苏谋东，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共14家)。
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