[基金]交银深证300价值联接（519706）申购赎回信息

交银深证300价值联接（519706）申购赎回信息

南方财富网 2021/04/29 10:04:11

交银深证300价值联接（519706）报告期2020年3月31日，期初总份额38,598,400份，期末总份额36,942,100份，期间总申购份额9,724,960份，期间总赎回份额11,381,300份，期间净申赎份额-1,656,340份，净申赎比例-4.29%。

交银深证300价值联接（519706）报告期2019年12月31日，期初总份额44,016,300份，期末总份额38,598,400份，期间总申购份额36,300,700份，期间总赎回份额41,718,600份，期间净申赎份额-5,417,900份，净申赎比例-12.31%。

交银深证300价值联接（519706）报告期2019年12月31日，期初总份额41,706,800份，期末总份额38,598,400份，期间总申购份额3,964,060份，期间总赎回份额7,072,430份，期间净申赎份额-3,108,370份，净申赎比例-7.45%。

基本信息：交银深证300价值联接基金代码519706，基金全称交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称交银深证300价值联接，成立日期2011年9月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.69亿元，基金总份额0.369亿份，上市流通份额0.369亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蔡铮，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共7家)。

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