南方通利债券C（000564）资产负债情况查询

南方通利债券C（000564）报告期2019年12月31日，银行存款12901399.99元，结算备付金33339875.93元，存出保证金5978802.16元，交易性金融资产4470580202.9元，其中股票投资--元，债券投资4149067102.9元，基金投资321513100元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息98640724.8元，应收股利--元，应收申购款7607715.28元，其他资产--元，资产总计4629048721.06元。

南方通利债券C（000564）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款719399385元，应付证券清算款9193239.12元，应付赎回款6139553.35元，应付管理人报酬2108141.84元，应付托管费583793.1元，应付销售服务费89381.11元，应付交易费用30883.63元，应交税费492804.93元，应付利息77429.91元，应付利润--元，其他负债205081.6元，负债合计738319693.59元。实收基金3483203203.85元，未分配利润407525823.62元，所有者权益合计3890729027.47元，负债和所有者权益总计4629048721.06元。

基本信息：南方通利债券C基金代码000564，基金全称南方通利债券型证券投资基金，基金简称南方通利债券C，成立日期2014年4月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.89亿元，基金总份额2.591亿份，上市流通份额2.591亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理何康，代销机构银行(共69家)，代销机构证券(共70家)。

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