[基金]平安中高等级公司债利差因子ETF（511030）主要财务指标

平安中高等级公司债利差因子ETF（511030）主要财务指标

南方财富网 2021/04/28 16:25:26

平安中高等级公司债利差因子ETF（511030）截至2020年3月31日本期利润89747200元，基金本期净收益45394500元，加权平均基金份额本期利润1.7591元，期末基金资产净值5317990000元，期末单位基金资产净值104.498元。

平安中高等级公司债利差因子ETF（511030）截至2019年12月31日本期利润42138000元，基金本期净收益43309100元，加权平均基金份额本期利润0.8248元，期末基金资产净值5249060000元，期末单位基金资产净值102.74元。

平安中高等级公司债利差因子ETF（511030）截至2019年9月30日本期利润59510600元，基金本期净收益47512500元，加权平均基金份额本期利润1.1648元，期末基金资产净值5206930000元，期末单位基金资产净值101.915元。

基本信息：平安中高等级公司债利差因子ETF基金代码511030，基金全称平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金，基金简称平安中高等级公司债利差因子ETF，成立日期2018年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模53.25亿元，基金总份额0.509亿份，上市流通份额0.509亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理成钧，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。