富国沪港深行业精选灵活配置混合（005354）资产负债情况查询

富国沪港深行业精选灵活配置混合（005354）报告期2019年12月31日，银行存款256557725.48元，结算备付金90711404.9元，存出保证金11754762.36元，交易性金融资产1585073045.5元，其中股票投资1585073045.5元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息73268.54元，应收股利49465.94元，应收申购款106869.78元，其他资产--元，资产总计1944326542.5元。

富国沪港深行业精选灵活配置混合（005354）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款142230219.7元，应付赎回款246376.36元，应付管理人报酬841276.89元，应付托管费140212.81元，应付销售服务费--元，应付交易费用1351771.26元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债200481.21元，负债合计145010338.23元。实收基金1554534357.83元，未分配利润244781846.44元，所有者权益合计1799316204.27元，负债和所有者权益总计1944326542.5元。

基本信息：富国沪港深行业精选灵活配置混合基金代码005354，基金全称富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式，成立日期2017年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模31.17亿元，基金总份额22.807亿份，上市流通份额22.807亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理汪孟海，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共13家)。

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