[基金]创金合信优选回报混合（005076）利润情况查询

创金合信优选回报混合（005076）利润情况查询

南方财富网 2021/04/28 14:46:42

创金合信优选回报混合（005076）报告期2019年12月31日，收入67668368.33元。利息收入954026.68元，其中存款利息收入460036.58元，债券利息收入16.77元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入493973.33元。投资收益18858981.31元，其中股票投资收益17413971.73元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1445009.58元，公允价值变动收益47844505.57元，其他收入10854.77元。费用4753838.65元。管理人报酬3174706.1元，托管费529117.63元，销售服务费--元，交易费用869728.85元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用180286元。利润总额62914529.68元。

基本信息：创金合信优选回报混合基金代码005076，基金全称创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称创金合信优选回报混合，成立日期2017年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.77亿元，基金总份额0.583亿份，上市流通份额0.583亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曹春林，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共24家)。

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