[基金]中金MSCI价值指数C（006350）利润情况查询

中金MSCI价值指数C（006350）利润情况查询

南方财富网 2021/04/28 10:47:26

中金MSCI价值指数C（006350）报告期2019年12月31日，收入2495792.12元。利息收入28488.32元，其中存款利息收入4373.65元，债券利息收入19346.85元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入4767.82元。投资收益1911420.68元，其中股票投资收益1366947.07元，债券投资收益1851.92元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益542621.69元，公允价值变动收益549296.5元，其他收入6586.62元。费用340532.84元。管理人报酬103915.54元，托管费22267.61元，销售服务费3034.41元，交易费用44015.43元，利息支出6264.59元，其中卖出回购金融资产支出6264.59元，减所得税费用--元，其他费用161035.26元。利润总额2155259.28元。

基本信息：中金MSCI价值指数C基金代码006350，基金全称中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金，基金简称中金MSCI价值指数C，成立日期2019年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.008亿份，上市流通份额0.008亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理朱宝臣，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共12家)。

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