[基金]中金科创主题混合（501080）利润情况查询

中金科创主题混合（501080）利润情况查询

南方财富网 2021/04/28 10:07:11

中金科创主题混合（501080）报告期2019年12月31日，收入159464669.59元。利息收入7317390.67元，其中存款利息收入921618.37元，债券利息收入5122371.22元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1273401.08元。投资收益39650058.13元，其中股票投资收益38681055.78元，债券投资收益-272600元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1241602.35元，公允价值变动收益112495707.59元，其他收入1513.2元。费用7676899.85元。管理人报酬4908880.92元，托管费981776.11元，销售服务费--元，交易费用1558804.04元，利息支出14175.61元，其中卖出回购金融资产支出14175.61元，减所得税费用--元，其他费用213263.17元。利润总额151787769.74元。

基本信息：中金科创主题混合基金代码501080，基金全称中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中金科创主题混合，成立日期2019年7月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模14.18亿元，基金总份额9.913亿份，上市流通份额9.913亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理兰兰王雁杰，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共17家)。

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