万家鑫安纯债债券C（003330）资产负债情况查询

万家鑫安纯债债券C（003330）报告期2019年12月31日，银行存款2348117.09元，结算备付金184203951.6元，存出保证金234374.46元，交易性金融资产18201212600元，其中股票投资--元，债券投资16620858600元，基金投资1580354000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3376012429.57元，应收利息271315667.45元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计22035327140.17元。

万家鑫安纯债债券C（003330）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款5904541663.17元，应付证券清算款337890.98元，应付赎回款--元，应付管理人报酬4081602.95元，应付托管费1360534.35元，应付销售服务费0.62元，应付交易费用210734.44元，应交税费556944.81元，应付利息1154342.52元，应付利润200227886.9元，其他负债300000元，负债合计6112771600.74元。实收基金15168779326.58元，未分配利润753776212.85元，所有者权益合计15922555539.43元，负债和所有者权益总计22035327140.17元。

基本信息：万家鑫安纯债债券C基金代码003330，基金全称万家鑫安纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫安纯债债券C，成立日期2016年9月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理陈奕雯，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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