[基金]中银品质生活混合（003769）主要财务指标

中银品质生活混合（003769）主要财务指标

南方财富网 2021/04/27 16:03:29

中银品质生活混合（003769）截至2020年3月31日本期利润353312元，基金本期净收益15406800元，加权平均基金份额本期利润0.0025元，期末基金资产净值146467000元，期末单位基金资产净值1.2972元。

中银品质生活混合（003769）截至2019年12月31日本期利润18777800元，基金本期净收益13798500元，加权平均基金份额本期利润0.132元，期末基金资产净值203009000元，期末单位基金资产净值1.333元。

中银品质生活混合（003769）截至2019年9月30日本期利润14469100元，基金本期净收益5014860元，加权平均基金份额本期利润0.1604元，期末基金资产净值142771000元，期末单位基金资产净值1.2039元。

基本信息：中银品质生活混合基金代码003769，基金全称中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银品质生活混合，成立日期2017年3月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.82亿元，基金总份额1.129亿份，上市流通份额1.129亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王帅，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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