海富通上证非周期ETF(510120)报告期2019年12月31日,银行存款535524.95元,结算备付金483.3元,存出保证金47.1元,交易性金融资产22037773.87元,其中股票投资22037773.87元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息107.3元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计22573936.52元。
海富通上证非周期ETF(510120)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬9318.94元,应付托管费1863.77元,应付销售服务费--元,应付交易费用2768.7元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债105000元,负债合计118951.41元。实收基金17073426.23元,未分配利润5381558.88元,所有者权益合计22454985.11元,负债和所有者权益总计22573936.52元。
基本信息:海富通上证非周期ETF基金代码510120,基金全称上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称海富通上证非周期ETF,成立日期2011年4月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.23亿元,基金总份额0.066亿份,上市流通份额0.066亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理江勇纪君凯,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共44家)。
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